招商港口_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 518,662,239.72 | |
收到的税费返还(元) | 440,223.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,780,741.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 527,883,204.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,758,345.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,310,630.27 | |
支付的各项税费(元) | 40,232,636.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,117,095.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 422,418,707.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 38,562,004.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 778,545.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 39,340,549.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,254,683.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 66,254,683.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,914,133.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 75,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,225,368.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,249,994.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 818,193,679.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 882,443,673.34 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 招商港口_2018年一季报资产负债表 | 招商港口_2018年一季报利润表 |