招商港口_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,413,013,796.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,498,642.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,559,512,439.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 718,669,072.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 438,886,444.82 | |
支付的各项税费(元) | 162,789,797.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,885,370.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,397,230,684.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,162,281,754.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 63,576,674.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,940,947.87 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 277,100,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 343,617,622.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,427,177.26 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 440,427,177.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,809,554.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 99,850,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 229,850,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 621,270,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 379,511,558.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,636,273.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 402,325.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,001,183,883.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -771,333,883.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,024,435.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 276,113,879.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 542,079,799.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 818,193,679.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 713,858,775.07 | |
资产减值准备(元) | -5,474,833.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 276,354,710.99 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 275,528,878.91 | |
投资性房地产折旧(元) | 825,832.08 | |
无形资产摊销(元) | 48,611,375.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,979,784.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 418,149.20 | |
财务费用(元) | 40,001,842.60 | |
投资损失(元) | -64,321,791.76 | |
递延所得税(元) | 5,684,319.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,469,956.73 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,214,363.01 | |
存货的减少(元) | 148,567.43 | |
经营性应收项目的减少(元) | 25,855,985.47 | |
经营性应付项目的增加(元) | 117,164,868.05 | |
现金的期末余额(元) | 818,193,679.32 | |
减:现金的期初余额(元) | 542,079,799.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 276,113,879.93 | |
公告日期 | 2018-03-07 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 招商港口_2017年年报资产负债表 | 招商港口_2017年年报利润表 |