德冠新材_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,027,371,289.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,698.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,605,611.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,032,063,600.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 741,335,104.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,702,444.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,656,881.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,274,819.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 877,969,250.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 178,130,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,523,870.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,522.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,691,392.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,822,408.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,630,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,330,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,782,408.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,091,015.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,185,547.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 299,704.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,485,251.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,877,654.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,067.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,342,976.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,288,699.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,196,551.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 924,575.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 197,124,460.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,452,546.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,577,007.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德冠新材_2022年三季报资产负债表 | 德冠新材_2022年三季报利润表 |