中铁特货_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,768,896,485.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,131,707,551.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 12,900,604,036.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,045,477,128.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 903,524,672.66 | |
支付的各项税费(元) | 295,383,825.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,926,241,375.32 | |
经营活动现金流出小计(元) | 12,170,627,002.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 729,977,034.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,152,637.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,474,008.30 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,626,645.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 615,444,565.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 615,444,565.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -604,817,919.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,735,094,337.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,735,094,337.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,462,609.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 116,462,609.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,618,631,728.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,743,790,842.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,458,518,672.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,202,309,515.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 390,744,738.29 | |
资产减值准备(元) | -477,259.23 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 589,575,307.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 589,575,307.95 | |
无形资产摊销(元) | 8,189,748.59 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,659,877.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -283,726.19 | |
固定资产报废损失(元) | -4,946,221.63 | |
财务费用(元) | 19,946,008.94 | |
投资损失(元) | -28,820,600.70 | |
递延所得税(元) | -579,188.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -579,188.72 | |
存货的减少(元) | -6,279,401.11 | |
经营性应收项目的减少(元) | -275,818,236.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -67,920,081.11 | |
现金的期末余额(元) | 5,202,309,515.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,458,518,672.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,743,790,842.75 | |
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中铁特货_2021年年报资产负债表 | 中铁特货_2021年年报利润表 |