中铁特货_2021年三季报现金流量表
2021年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,835,202,852.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,676,229,178.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,511,432,031.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,165,116,712.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 567,258,716.19 | |
支付的各项税费(元) | 233,965,902.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,624,890,315.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,591,231,646.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,420,524.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,420,524.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,003,338.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 187,003,338.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,582,814.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,735,094,337.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,735,094,337.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,394,178.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 62,394,178.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,672,700,158.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,414,317,729.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,458,518,672.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,872,836,402.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中铁特货_2021年三季报资产负债表 | 中铁特货_2021年三季报利润表 |