中铁特货 (001213.SZ)

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中铁特货_2021年一季报现金流量表

2021年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,146,904,901.92       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,148,654,622.57       
 经营活动现金流入小计(元) 3,295,559,524.49       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,922,150,691.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 193,654,128.00       
 支付的各项税费(元) 87,580,624.05       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 950,016,091.02       
 经营活动现金流出小计(元) 3,153,401,534.91       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 142,157,989.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 17,334,069.03       
 投资活动现金流出小计(元) 17,334,069.03       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -17,334,069.03       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,076,085.80       
 筹资活动现金流出小计(元) 11,076,085.80       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -11,076,085.80       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 113,747,834.75       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,458,518,672.83       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,572,266,507.58       
补充资料:       
 净利润(元) 135,746,831.25       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 143,670,380.37       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 143,670,380.37       
 无形资产摊销(元) 1,874,465.98       
 长期待摊费用摊销(元) 402,397.23       
 财务费用(元) 5,143,722.96       
 投资损失(元) -10,615,600.93       
 递延所得税(元) 127,195.01       
  其中:递延所得税资产减少(元) 127,195.01       
 存货的减少(元) 659,132.54       
 经营性应收项目的减少(元) -228,588,330.97       
 经营性应付项目的增加(元) 67,205,681.84       
 现金的期末余额(元) 3,572,266,507.58       
 减:现金的期初余额(元) 3,458,518,672.83       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 113,747,834.75       
公告日期 2021-07-29       
审计意见(境内)       
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