中铁特货_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,948,175,630.05 | |
收到的税费返还(元) | 20,512.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,233,436,247.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,181,632,389.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,682,497,088.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 488,020,162.44 | |
支付的各项税费(元) | 140,208,156.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,466,454,835.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,777,180,242.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,250,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,814,365.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,064,365.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 568,546,549.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 568,546,549.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -559,482,184.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 844,969,963.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,484,190,510.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,329,160,473.54 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中铁特货_2020年三季报资产负债表 | 中铁特货_2020年三季报利润表 |