山西焦煤_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,814,241,610.05 | |
收到的税费返还(元) | 9,101,516.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 533,246,876.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 27,356,590,003.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,640,533,355.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,061,456,917.86 | |
支付的各项税费(元) | 4,292,916,233.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 419,411,184.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 20,414,317,691.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 31,463,870.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,363,879.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 35,827,749.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 413,007,328.31 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,899,838,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,312,845,528.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,277,017,778.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,045,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,487,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,532,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,435,585,288.39 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,059,672,819.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,683,100,786.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,178,358,894.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,645,858,894.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,019,395,638.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,843,910,689.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,863,306,328.66 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 山西焦煤_2021年三季报资产负债表 | 山西焦煤_2021年三季报利润表 |