中银绒业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 531,304,744.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 298,029.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,161,610.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 579,764,384.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,046,507.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,698,185.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,142,037.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,526,227.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 532,412,957.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,351,426.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,838,550.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,305,300.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,884.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,205,735.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,668,514.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,977,211.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,645,725.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,439,990.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,109,656.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,609,656.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,363,838.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,062,837.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,926,676.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,317,020.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 783,339.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,622,244.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,683,081.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,060,837.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -141,481,648.30 | |
| 资产减值准备(元) | 140,199,438.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,836,244.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,836,244.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,371,846.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 665,422.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 119,154.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,730.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,709,785.01 | |
| 财务费用(元) | 5,049,436.81 | |
| 投资损失(元) | 2,489,187.74 | |
| 递延所得税(元) | 226,886.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,834,835.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,061,722.38 | |
| 存货的减少(元) | -51,492,663.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 115,002,261.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,470,629.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 300,060,837.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 371,683,081.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,622,244.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中银绒业_2023年年报资产负债表 | 中银绒业_2023年年报利润表 |