中银绒业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,499,334.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 917,266.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,538,833.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 504,955,434.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 534,069,054.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,257,543.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,832,498.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,791,819.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 653,950,915.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,995,480.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 616,842,764.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,578,720.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 438,709.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 629,860,193.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,731,864.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 634,593,046.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 254,226,033.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,959,581.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 981,510,525.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,650,331.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,340,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,340,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,938,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,278,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,642,551.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,642,551.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,635,698.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,802,884.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -478,207,229.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 849,890,310.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,683,081.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,274,954.05 | |
| 资产减值准备(元) | 3,214,268.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,004,592.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,004,592.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,203,864.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 482,734.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,154,519.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,478,842.74 | |
| 财务费用(元) | 1,121,832.59 | |
| 投资损失(元) | -23,898,812.97 | |
| 递延所得税(元) | 5,253,333.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,357,493.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,610,827.52 | |
| 存货的减少(元) | -111,293,262.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,105,679.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,161,759.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,683,081.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 849,890,310.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -478,207,229.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中银绒业_2022年年报资产负债表 | 中银绒业_2022年年报利润表 |