中银绒业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,749,044.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,412.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,168,855.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,100,311.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,423,225.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,661,232.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,871,866.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,818,278.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,774,602.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -125,674,291.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,752,865.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,256,841.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,302.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,238,009.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,531,376.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 612,850,046.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -41,899.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 673,339,523.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -520,101,513.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,340,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,882,582.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,882,582.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -542,582.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,972,102.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -643,346,284.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 849,890,310.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,544,025.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,386,884.69 | |
| 资产减值准备(元) | 287,744.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,201,992.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,201,992.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 523,762.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,386.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,271.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,502,276.92 | |
| 财务费用(元) | 477,924.16 | |
| 投资损失(元) | -3,409,852.13 | |
| 递延所得税(元) | -200,242.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -200,242.37 | |
| 存货的减少(元) | -98,296,517.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,095,874.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,106,307.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 206,544,025.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 849,890,310.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -643,346,284.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中银绒业_2022年中报资产负债表 | 中银绒业_2022年中报利润表 |