安泰科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,662,207,115.43 | |
收到的税费返还(元) | 200,653,437.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,098,380.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,998,958,934.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,959,065,914.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,067,307,070.00 | |
支付的各项税费(元) | 268,867,388.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,240,449.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,408,480,822.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 590,478,111.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 26,154,483.86 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,067,604.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,672,093.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 39,894,181.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,025,734.48 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,563,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,006,501.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 289,595,236.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,701,054.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 472,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 776,705,229.73 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,248,705,229.73 | |
偿还债务支付的现金(元) | 562,080,265.06 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,449,065.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,232,001.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 883,988,307.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,510,517,638.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -261,812,408.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,757,995.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,722,642.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,689,677,233.47 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,790,399,876.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 292,360,143.34 | |
资产减值准备(元) | 6,551,952.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 269,707,300.62 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 269,707,300.62 | |
无形资产摊销(元) | 33,473,116.91 | |
长期待摊费用摊销(元) | 20,925,099.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,955,309.19 | |
固定资产报废损失(元) | 8,200,639.22 | |
财务费用(元) | 27,030,252.98 | |
投资损失(元) | -3,012,561.96 | |
递延所得税(元) | 10,993,520.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 12,310,005.83 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,316,484.98 | |
存货的减少(元) | -448,580,125.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | -160,848,626.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | 548,315,317.59 | |
其他(元) | -10,965,626.22 | |
现金的期末余额(元) | 1,790,399,876.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,689,677,233.47 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,722,642.69 | |
公告日期 | 2023-04-14 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 安泰科技_2022年年报资产负债表 | 安泰科技_2022年年报利润表 |