安泰科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,414,514,541.55 | |
收到的税费返还(元) | 45,908,326.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,559,670.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,508,982,538.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,925,069,308.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 546,434,216.81 | |
支付的各项税费(元) | 98,129,806.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,906,691.67 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,636,540,023.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,557,484.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,089,354.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,234,459.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,323,814.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,824,258.42 | |
投资活动现金流出小计(元) | 111,824,258.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,500,444.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 331,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,219,105.39 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 706,219,105.39 | |
偿还债务支付的现金(元) | 397,531,055.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,964,453.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,001,137.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 396,648,030.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 818,143,540.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,924,434.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,108,465.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,873,898.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,607,112,378.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,269,238,480.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 189,523,225.12 | |
资产减值准备(元) | 805,568.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,812,049.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,812,049.54 | |
无形资产摊销(元) | 16,068,862.53 | |
长期待摊费用摊销(元) | 10,252,917.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,120.28 | |
固定资产报废损失(元) | 180,543.87 | |
财务费用(元) | -1,453,367.02 | |
投资损失(元) | -1,855,960.29 | |
递延所得税(元) | -20,337.51 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 635,983.83 | |
递延所得税负债增加(元) | -656,321.34 | |
存货的减少(元) | -354,028,064.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | -570,949,482.65 | |
经营性应付项目的增加(元) | 436,646,122.87 | |
其他(元) | 7,784,940.31 | |
现金的期末余额(元) | 1,269,238,480.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,607,112,378.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -337,873,898.74 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 安泰科技_2022年中报资产负债表 | 安泰科技_2022年中报利润表 |