安泰科技 (000969.SZ)

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安泰科技_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,414,514,541.55       
 收到的税费返还(元) 45,908,326.39       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 48,559,670.76       
 经营活动现金流入小计(元) 3,508,982,538.70       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,925,069,308.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 546,434,216.81       
 支付的各项税费(元) 98,129,806.69       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 66,906,691.67       
 经营活动现金流出小计(元) 3,636,540,023.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -127,557,484.88       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,089,354.53       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,234,459.48       
 投资活动现金流入小计(元) 3,323,814.01       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 111,824,258.42       
 投资活动现金流出小计(元) 111,824,258.42       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -108,500,444.41       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 331,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 375,219,105.39       
 筹资活动现金流入小计(元) 706,219,105.39       
 偿还债务支付的现金(元) 397,531,055.69       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 23,964,453.66       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 10,001,137.30       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 396,648,030.73       
 筹资活动现金流出小计(元) 818,143,540.08       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -111,924,434.69       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 10,108,465.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -337,873,898.74       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,607,112,378.97       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,269,238,480.23       
补充资料:       
 净利润(元) 189,523,225.12       
 资产减值准备(元) 805,568.04       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 135,812,049.54       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 135,812,049.54       
 无形资产摊销(元) 16,068,862.53       
 长期待摊费用摊销(元) 10,252,917.92       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 5,120.28       
 固定资产报废损失(元) 180,543.87       
 财务费用(元) -1,453,367.02       
 投资损失(元) -1,855,960.29       
 递延所得税(元) -20,337.51       
  其中:递延所得税资产减少(元) 635,983.83       
 递延所得税负债增加(元) -656,321.34       
 存货的减少(元) -354,028,064.25       
 经营性应收项目的减少(元) -570,949,482.65       
 经营性应付项目的增加(元) 436,646,122.87       
 其他(元) 7,784,940.31       
 现金的期末余额(元) 1,269,238,480.23       
 减:现金的期初余额(元) 1,607,112,378.97       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -337,873,898.74       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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