安泰科技_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,474,603,942.12 | |
收到的税费返还(元) | 29,355,120.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,927,980.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,616,887,042.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,575,856,986.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 715,478,656.75 | |
支付的各项税费(元) | 106,589,310.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,862,476.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,549,787,431.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 21,770,342.75 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 152,392.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,559,116.35 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,481,851.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,401,999.75 | |
投资支付的现金(元) | 1,548,900.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 109,950,899.75 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,469,048.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 527,618,850.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 356,264,971.70 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 883,883,821.70 | |
偿还债务支付的现金(元) | 708,085,189.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,724,283.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,400,039.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 442,107,063.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,217,916,536.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -334,032,714.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,657,621.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -359,059,773.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,386,127,067.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,027,067,294.69 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 安泰科技_2021年三季报资产负债表 | 安泰科技_2021年三季报利润表 |