安泰科技_2021年中报现金流量表
| 2021年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,802,139,967.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,227,172.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,887,045.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,854,254,186.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,300,034,739.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 482,596,931.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,308,235.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,228,963.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,947,168,870.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,914,684.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,500,172.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 152,392.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,072.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,803,636.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,963,447.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,963,447.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,159,810.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 514,718,850.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,235,936.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 745,954,786.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 694,695,062.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,858,876.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,750,039.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,526,725.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,000,080,664.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -254,125,877.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,528,125.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -393,728,497.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,386,127,067.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 992,398,569.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,394,142.63 | |
| 资产减值准备(元) | -2,254,218.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,860,824.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,860,824.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,675,932.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,565,034.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,247.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146,726.32 | |
| 财务费用(元) | 21,397,103.34 | |
| 投资损失(元) | -522,753.68 | |
| 递延所得税(元) | -166,255.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 491,237.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -657,492.99 | |
| 存货的减少(元) | -299,655,976.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -348,738,623.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 204,135,562.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 992,398,569.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,386,127,067.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -393,728,497.98 | |
| 公告日期 | 2021-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安泰科技_2021年中报资产负债表 | 安泰科技_2021年中报利润表 |