盈峰环境_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,803,960,234.27 | |
收到的税费返还(元) | 18,905,034.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,475,602,987.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,298,468,256.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,406,897,670.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,172,750,368.33 | |
支付的各项税费(元) | 554,995,693.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,768,598,859.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 11,903,242,591.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 57,302,816.59 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 23,186,563.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,661,610.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 259,466,875.70 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,284,256,082.04 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,640,873,947.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,111,638,356.98 | |
投资支付的现金(元) | 259,932,992.50 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,580,961,279.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,952,532,629.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,311,658,681.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 251,097,115.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 251,097,115.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,421,102,250.32 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,565,192.35 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,687,764,557.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,032,402,355.92 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 453,532,683.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 465,813,127.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,951,748,167.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -263,983,609.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,116,718.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,181,533,344.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,657,826,099.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,476,292,754.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 盈峰环境_2021年三季报资产负债表 | 盈峰环境_2021年三季报利润表 |