盈峰环境_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,044,009,855.54 | |
收到的税费返还(元) | 31,047,088.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,008,803,916.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,083,860,859.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,417,660,845.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 706,431,534.42 | |
支付的各项税费(元) | 465,064,876.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,382,701,662.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,971,858,919.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 16,064,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 27,836,913.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,207,097.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 135,838,255.08 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,320,616,815.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,501,563,082.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 733,794,166.10 | |
投资支付的现金(元) | 6,800,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,296,993,347.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,037,587,514.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -536,024,431.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,284,700.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,057,770,365.45 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,277,581.55 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,170,332,647.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,074,636,609.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 442,509,871.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,184,371.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,629,330,852.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 541,001,794.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -334,157.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,645,146.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,611,680,947.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,728,326,094.26 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 盈峰环境_2020年三季报资产负债表 | 盈峰环境_2020年三季报利润表 |