紫光股份_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,941,626,606.23 | |
收到的税费返还(元) | 474,640,122.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 926,621,033.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 35,342,887,762.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,559,505,723.40 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 7,951,200.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,072,642,639.64 | |
支付的各项税费(元) | 1,216,538,103.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,236,418,147.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 37,093,055,813.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,750,168,050.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 12,454,884,641.66 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 32,215,081.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 577,862.15 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,487,677,584.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,085,835.60 | |
投资支付的现金(元) | 11,724,340,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,754,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 11,964,179,835.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 523,497,749.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 743,234,836.25 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,089,234,836.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,397,334,912.25 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 353,170,087.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,777,090.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,083,282,090.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -994,047,254.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,619,768.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,234,337,324.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,698,762,288.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,464,424,964.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,645,846,006.68 | |
资产减值准备(元) | 238,637,937.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 189,173,226.78 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 189,173,226.78 | |
无形资产摊销(元) | 72,921,912.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 123,865,846.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -450,135.05 | |
公允价值变动损失(元) | -31,524,513.12 | |
财务费用(元) | 111,850,189.77 | |
投资损失(元) | 23,477,780.16 | |
递延所得税(元) | 96,493,365.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 49,896,705.04 | |
递延所得税负债增加(元) | 46,596,660.03 | |
存货的减少(元) | -1,813,738,908.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,316,240,178.06 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,367,786,111.34 | |
其他(元) | 113,877,454.71 | |
现金的期末余额(元) | 6,464,424,964.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,698,762,288.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,234,337,324.30 | |
公告日期 | 2021-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 紫光股份_2021年中报资产负债表 | 紫光股份_2021年中报利润表 |