紫光股份_2020年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,197,489,807.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 564,937,049.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 909,981,853.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,672,408,710.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,469,318,967.51 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -41,850,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,485,992,298.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,864,200,370.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,618,928,098.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,396,589,734.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,400,413,684.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,190,552.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 897,700.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,454,501,937.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,446,546,776.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,509,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 145,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,101,456,776.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,646,954,838.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,939,063,274.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,004,063,274.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,611,537,575.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 743,776,717.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 245,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,138,845.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,380,453,138.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,376,389,863.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,739,409.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -781,265,136.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,706,311,185.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,925,046,049.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 紫光股份_2020年三季报资产负债表 | 紫光股份_2020年三季报利润表 |