紫光股份_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,915,184,253.86 | |
收到的税费返还(元) | 393,335,708.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 536,308,631.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 29,844,828,593.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,402,147,077.16 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 11,200,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,242,630,625.30 | |
支付的各项税费(元) | 1,114,890,715.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,155,933,527.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 29,926,801,946.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,973,352.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,119,961,939.76 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,073,087.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 604,865.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,175,639,892.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,270,138,081.08 | |
投资支付的现金(元) | 940,908,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 145,710,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,356,756,081.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,116,188.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,739,620,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,744,620,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,401,587,575.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,216,884.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,016,088.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,535,820,548.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -791,200,548.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,070,422.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,031,219,666.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,706,311,185.39 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,675,091,518.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,492,783,111.43 | |
资产减值准备(元) | 236,475,526.70 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,566,878.30 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,566,878.30 | |
无形资产摊销(元) | 30,980,479.29 | |
长期待摊费用摊销(元) | 159,280,712.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -505,571.36 | |
固定资产报废损失(元) | 8,486.89 | |
公允价值变动损失(元) | -17,043,288.45 | |
财务费用(元) | 193,262,068.29 | |
投资损失(元) | -15,669,494.52 | |
递延所得税(元) | 36,556,457.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -903,315.47 | |
递延所得税负债增加(元) | 37,459,773.42 | |
存货的减少(元) | -1,295,463,888.50 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,612,554,910.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | 600,806,824.97 | |
其他(元) | -30,456,744.98 | |
现金的期末余额(元) | 8,675,091,518.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,706,311,185.39 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,031,219,666.66 | |
公告日期 | 2020-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 紫光股份_2020年中报资产负债表 | 紫光股份_2020年中报利润表 |