中关村_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 876,326,319.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,890,345.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,561,943.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 922,778,608.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,596,608.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,979,509.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,823,289.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 354,909,302.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,008,308,709.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,530,101.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 339,449.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 487,249.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,593,066.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,533,066.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,045,817.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,276,399.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,853,804.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 849,390.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,979,594.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,020,405.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,517.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,553,995.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,724,639.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,170,644.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,993,455.18 | |
| 资产减值准备(元) | 20,641,695.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,350,214.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,350,214.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,005,435.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,518,689.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,818.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | -81,559.69 | |
| 财务费用(元) | 32,052,703.87 | |
| 投资损失(元) | 111,969.52 | |
| 递延所得税(元) | 161,581.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,672.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 269,253.81 | |
| 存货的减少(元) | -214,323.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,748,913.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -172,348,926.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,170,644.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,724,639.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,553,995.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中关村_2022年中报资产负债表 | 中关村_2022年中报利润表 |