中关村_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 442,194,177.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,288,562.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 463,482,739.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,778,023.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,685,723.20 | |
支付的各项税费(元) | 72,374,289.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,029,657.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 553,867,693.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 146,803.49 | |
投资活动现金流入小计(元) | 146,903.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,498,879.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 28,498,879.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,351,975.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 151,726,540.25 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 151,726,540.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,861,056.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,129,748.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,978.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,413,783.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,312,756.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -114.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,575,711.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 165,724,639.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 172,300,351.14 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中关村_2022年一季报资产负债表 | 中关村_2022年一季报利润表 |