福星股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,869,639,377.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,092,123.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 621,358,115.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,498,089,616.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,907,506,718.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,138,422.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 855,472,705.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 721,184,907.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,728,302,754.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,361,827.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,402,703.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 635,341,697.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 675,106,228.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,984,243.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -10,157.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,974,085.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 637,132,143.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,975,495,487.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,885,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,238,380,487.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,097,703,876.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 658,103,371.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,483,925.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,760,291,173.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,521,910,686.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,718,113.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,113,273,567.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,898,302,210.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,785,028,643.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福星股份_2022年三季报资产负债表 | 福星股份_2022年三季报利润表 |