众合科技_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,866,517,084.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,449,726.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,915,966,811.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,932,258,843.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,747,457.87 | |
支付的各项税费(元) | 173,886,798.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,682,720.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,578,575,820.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 337,390,991.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 850,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,176.22 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 374,143,948.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 393,298,124.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 326,157,433.44 | |
投资支付的现金(元) | 226,362,880.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 552,520,313.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,222,188.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 111,341,234.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 51,326,685.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,834,407,600.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,794,176.96 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,992,543,010.96 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,590,772,431.73 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,382,511.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,173,195.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,625,683.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,773,780,626.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 218,762,384.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,920,910.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 393,010,277.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 505,588,801.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 898,599,079.62 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 198,654,426.26 | |
资产减值准备(元) | 44,838,300.38 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,185,864.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,185,864.07 | |
无形资产摊销(元) | 121,103,853.86 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,739,346.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,204,242.88 | |
固定资产报废损失(元) | 152,342.64 | |
公允价值变动损失(元) | 7,393,500.00 | |
财务费用(元) | 121,150,730.99 | |
投资损失(元) | 6,156,201.21 | |
递延所得税(元) | 1,114,746.52 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,114,746.52 | |
存货的减少(元) | 43,224,859.28 | |
经营性应收项目的减少(元) | -474,644,987.19 | |
经营性应付项目的增加(元) | 193,774,737.68 | |
其他(元) | 34,690,958.73 | |
现金的期末余额(元) | 898,599,079.62 | |
减:现金的期初余额(元) | 505,588,801.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 393,010,277.97 | |
公告日期 | 2022-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 众合科技_2021年年报资产负债表 | 众合科技_2021年年报利润表 |