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众合科技_2021年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 832,533,454.24       
 收到的税费返还(元) 240,946.41       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 16,635,934.38       
 经营活动现金流入小计(元) 849,410,335.03       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,006,755,901.95       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 192,588,452.96       
 支付的各项税费(元) 83,360,621.42       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 143,779,202.00       
 经营活动现金流出小计(元) 1,426,484,178.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -577,073,843.30       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 18,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 286,324.61       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 373,133,396.83       
 投资活动现金流入小计(元) 391,419,721.44       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 176,531,975.62       
 投资支付的现金(元) 137,691,950.00       
 投资活动现金流出小计(元) 314,223,925.62       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 77,195,795.82       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 17,388,500.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 16,300,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 985,682,219.36       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,656,948.09       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,004,727,667.45       
 偿还债务支付的现金(元) 489,647,555.09       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 44,870,302.48       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 25,713,875.43       
 筹资活动现金流出小计(元) 560,231,733.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 444,495,934.45       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 379,605.22       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -55,002,507.81       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 505,588,801.65       
 期末现金及现金等价物余额(元) 450,586,293.84       
补充资料:       
 净利润(元) 64,979,372.22       
 资产减值准备(元) 39,679,420.84       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 14,445,382.53       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 14,445,382.53       
 无形资产摊销(元) 46,897,291.43       
 长期待摊费用摊销(元) 1,098,228.05       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -28,922.75       
 固定资产报废损失(元) 20,901.42       
 财务费用(元) 46,353,821.75       
 投资损失(元) -6,423,246.95       
 递延所得税(元) -7,140,659.16       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,140,659.16       
 存货的减少(元) 32,951,097.68       
 经营性应收项目的减少(元) -555,347,900.38       
 经营性应付项目的增加(元) -246,378,857.02       
 其他(元) -8,179,772.96       
 现金的期末余额(元) 450,586,293.84       
 减:现金的期初余额(元) 505,588,801.65       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -55,002,507.81       
公告日期 2021-08-20       
审计意见(境内)       
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