众合科技_2020年三季报现金流量表
2020年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,717,775,409.11 | |
收到的税费返还(元) | 22,436,795.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,012,586.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,817,224,791.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,610,787,117.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,438,888.09 | |
支付的各项税费(元) | 175,101,439.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,705,640.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,329,033,085.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,946.57 | |
投资活动现金流入小计(元) | 151,946.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,799,543.34 | |
投资支付的现金(元) | 123,013,301.26 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 240,812,844.60 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,660,898.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 17,864,154.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,864,154.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,321,945,807.14 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 766,204,232.11 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,106,014,193.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,444,008,321.75 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,663,497.37 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,898,453.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,541,570,272.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 564,443,920.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,507,863.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,533,134.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 684,584,924.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 483,051,789.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 众合科技_2020年三季报资产负债表 | 众合科技_2020年三季报利润表 |