众合科技_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,020,041,695.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,007,614.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,585,486.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,096,634,796.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,113,390,206.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,174,427.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,444,186.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,341,082.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,570,349,903.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -473,715,107.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,202.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,202.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,154,403.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,154,403.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,070,201.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 994,813,493.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 470,111,728.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,464,925,221.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,008,508,375.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,886,713.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,529,165.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,068,924,254.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 396,000,966.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,900,846.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,685,187.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 684,584,924.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 443,899,736.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -118,766,185.28 | |
| 资产减值准备(元) | 9,715,789.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,536,724.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,536,724.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,546,954.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,440,424.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,417.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,852.31 | |
| 财务费用(元) | 103,722,217.52 | |
| 投资损失(元) | -2,482,667.96 | |
| 递延所得税(元) | -6,986,362.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,986,362.24 | |
| 存货的减少(元) | -53,056,872.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -248,830,094.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -230,950,780.75 | |
| 其他(元) | -19,549,689.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 443,899,736.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 684,584,924.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -240,685,187.98 | |
| 公告日期 | 2020-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众合科技_2020年中报资产负债表 | 众合科技_2020年中报利润表 |