众合科技_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,930,076.52 | |
收到的税费返还(元) | 2,290,505.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,703,746.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 419,924,328.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,960,985.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,122,039.43 | |
支付的各项税费(元) | 86,991,574.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,641,398.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 894,715,997.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,593.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 79,593.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,428,586.51 | |
投资支付的现金(元) | 14,895,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 52,323,586.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,243,993.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 613,212,414.03 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 469,820,066.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,083,032,480.91 | |
偿还债务支付的现金(元) | 502,454,630.53 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,088,287.91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,970,950.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 533,513,869.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 549,518,611.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 516,668.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,999,618.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 684,584,924.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 707,584,542.41 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 众合科技_2020年一季报资产负债表 | 众合科技_2020年一季报利润表 |