海信家电_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,726,086,074.79 | |
收到的税费返还(元) | 1,523,707,933.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 947,132,164.76 | |
经营活动现金流入小计(元) | 41,196,926,173.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,239,156,243.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,275,387,571.71 | |
支付的各项税费(元) | 2,146,561,290.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,573,113,257.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 35,234,218,363.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,962,707,809.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 112,480,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 103,945,862.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,797,591.86 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,856,945,401.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,102,168,856.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 613,684,254.97 | |
投资支付的现金(元) | 74,400,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,314,639,200.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,002,723,454.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,900,554,598.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 30,650,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,650,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 381,186,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 411,836,500.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 459,186,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 972,148,032.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 426,785,541.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,492,959,658.35 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,924,294,190.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,512,457,690.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,400,455.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -447,904,024.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,065,106,596.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,617,202,572.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,846,034,643.23 | |
资产减值准备(元) | 18,748,668.13 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 761,029,053.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 761,029,053.40 | |
无形资产摊销(元) | 229,161,227.66 | |
长期待摊费用摊销(元) | 34,015,658.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,533,842.26 | |
固定资产报废损失(元) | 1,384,658.99 | |
公允价值变动损失(元) | -20,697,238.73 | |
财务费用(元) | -118,404,867.53 | |
投资损失(元) | -195,655,206.20 | |
递延所得税(元) | -53,141,265.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -69,239,443.24 | |
递延所得税负债增加(元) | 16,098,177.79 | |
存货的减少(元) | -792,668,653.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,240,232,721.01 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,443,629,057.53 | |
现金的期末余额(元) | 1,617,202,572.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,065,106,596.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -447,904,024.01 | |
公告日期 | 2021-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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