海信家电_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,833,168,508.85 | |
收到的税费返还(元) | 578,309,749.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 343,591,513.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 18,755,069,772.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,105,370,886.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,095,786,639.33 | |
支付的各项税费(元) | 912,166,726.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,100,928,577.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 16,214,252,828.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,540,816,943.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 27,930,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 43,263,435.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,706.61 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,339,490,186.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,410,830,328.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,306,048.83 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,352,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,528,806,048.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,117,975,720.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 270,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,813,844.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 424,309,710.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 882,048,678.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,684,862,522.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,414,862,522.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -510,837.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,467,861.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,065,106,596.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,072,574,458.19 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 941,233,785.08 | |
资产减值准备(元) | 910,060.85 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 406,743,256.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 406,743,256.74 | |
无形资产摊销(元) | 114,538,275.45 | |
长期待摊费用摊销(元) | 18,377,898.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -966,689.46 | |
固定资产报废损失(元) | 1,217,451.01 | |
公允价值变动损失(元) | 807,677.00 | |
财务费用(元) | 8,420,709.44 | |
投资损失(元) | -52,520,463.97 | |
递延所得税(元) | 6,412,944.44 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 8,425,726.82 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,012,782.38 | |
存货的减少(元) | -75,828,074.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | -920,716,515.36 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,083,795,336.36 | |
现金的期末余额(元) | 2,072,574,458.19 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,065,106,596.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,467,861.92 | |
公告日期 | 2020-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海信家电_2020年中报资产负债表 | 海信家电_2020年中报利润表 |