钱江摩托_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,152,175,580.38 | |
收到的税费返还(元) | 149,420,275.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,616,011.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,328,211,867.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,386,077,331.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,589,019.36 | |
支付的各项税费(元) | 305,060,998.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,394,295.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,070,121,645.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 258,090,222.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 14,757,856.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,276,266.74 | |
投资活动现金流入小计(元) | 93,034,123.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,308,192.34 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,141,152.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 94,449,344.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,415,220.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 15,711,200.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,795,241.64 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 321,506,441.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,884,593.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,668,881.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,528,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,412,593.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 313,093,848.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,722,404.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 557,046,445.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,108,896,795.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,665,943,241.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 104,507,974.76 | |
资产减值准备(元) | 312,043,395.77 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,491,277.05 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,491,277.05 | |
无形资产摊销(元) | 3,381,132.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 968,405.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,185,949.73 | |
固定资产报废损失(元) | 1,834,614.08 | |
公允价值变动损失(元) | 23,400,112.85 | |
财务费用(元) | 2,384,349.13 | |
投资损失(元) | -241,575,253.55 | |
递延所得税(元) | -24,845,912.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -21,562,462.98 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,283,449.60 | |
存货的减少(元) | -48,202,549.81 | |
经营性应收项目的减少(元) | 188,924,217.33 | |
经营性应付项目的增加(元) | -64,074,385.00 | |
现金的期末余额(元) | 1,665,943,241.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,108,896,795.53 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 557,046,445.51 | |
公告日期 | 2021-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 钱江摩托_2021年中报资产负债表 | 钱江摩托_2021年中报利润表 |