钱江摩托_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,744,243,027.45 | |
收到的税费返还(元) | 142,362,762.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 292,655,764.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,179,261,554.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,743,945,195.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,539,027.66 | |
支付的各项税费(元) | 201,908,055.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,574,830.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,439,967,109.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 49,335,400.44 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,170,447.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,008,630.06 | |
投资活动现金流入小计(元) | 73,514,478.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,839,867.95 | |
投资活动现金流出小计(元) | 141,839,867.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,325,389.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,768,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,768,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 200,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 810,332,203.47 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 815,300,203.47 | |
偿还债务支付的现金(元) | 171,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,844,473.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,712,765.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,074,044,473.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -258,744,269.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,536,560.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 398,688,225.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,130,679,441.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,529,367,667.31 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 钱江摩托_2020年三季报资产负债表 | 钱江摩托_2020年三季报利润表 |