航天科技_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,714,090,371.98 | |
收到的税费返还(元) | 63,587,265.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,214,438.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,911,892,076.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,005,252,684.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,160,314,003.96 | |
支付的各项税费(元) | 152,758,481.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 326,915,390.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,645,240,560.52 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 264,818,189.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 14,376,815.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,295.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 34,499,110.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 454,298,454.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 454,298,454.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -419,799,344.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 42,180,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 42,180,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,214,161,977.59 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,373,884.22 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,284,715,861.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 936,508,914.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,793,352.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 636,408.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,063,073.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,030,365,340.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 254,350,521.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,308,217.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,894,474.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,161,091,362.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,220,985,837.01 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 40,614,592.64 | |
资产减值准备(元) | 18,852,222.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 222,833,684.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 222,833,684.98 | |
无形资产摊销(元) | 59,893,931.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,465,485.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -385,322.37 | |
固定资产报废损失(元) | 221,151.40 | |
公允价值变动损失(元) | 248,948.34 | |
财务费用(元) | 32,967,361.55 | |
投资损失(元) | -12,517,339.26 | |
递延所得税(元) | -24,595,031.60 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -35,479,373.53 | |
递延所得税负债增加(元) | 10,884,341.93 | |
存货的减少(元) | -89,030,910.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | 122,228,550.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | -170,315,781.02 | |
现金的期末余额(元) | 1,215,191,129.97 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,154,819,747.58 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,371,382.39 | |
公告日期 | 2022-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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