航天科技_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,589,994,365.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,518,909.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,425,005.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,685,938,281.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,022,213,813.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 513,704,726.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,843,832.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,650,736.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,859,413,109.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -173,474,828.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,376,815.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,625.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,396,440.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,908,119.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,908,119.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,511,679.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 42,180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 430,850,303.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,699,374.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 475,729,677.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 415,526,274.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,488,835.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,573,536.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,588,645.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,141,031.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,818,613.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,664,089.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,154,819,747.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 961,155,657.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,112,070.67 | |
| 资产减值准备(元) | 16,309,956.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,690,883.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,690,883.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,065,394.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,129,857.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87,654.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 145,871.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,575,415.67 | |
| 财务费用(元) | 21,148,229.05 | |
| 投资损失(元) | -12,300,865.89 | |
| 递延所得税(元) | -8,183,350.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,703,008.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,519,657.48 | |
| 存货的减少(元) | -68,411,404.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -282,566,913.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,979,463.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 961,155,657.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,154,819,747.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -193,664,089.65 | |
| 公告日期 | 2021-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天科技_2021年中报资产负债表 | 航天科技_2021年中报利润表 |