湖北能源_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,971,712,993.33 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 117,239.53 | |
收到的税费返还(元) | 44,926,394.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,420,715.42 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,080,177,343.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,761,572,151.65 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,949.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,241,737.82 | |
支付的各项税费(元) | 454,290,255.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,058,237.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,456,165,332.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 518,398,606.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 487,400.60 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,610.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 518,916,617.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 831,105,212.34 | |
投资支付的现金(元) | 478,286,900.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,069.71 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,309,497,182.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -790,580,564.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,220,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,150.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,220,551,150.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,257,761,213.54 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,945,837.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,364,707,051.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,155,901.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,422,216.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -312,146,671.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,058,967,737.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,746,821,065.77 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 湖北能源_2018年一季报资产负债表 | 湖北能源_2018年一季报利润表 |