湖北能源_2017年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,287,390,277.87 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 773,646.98 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -500,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,246,339.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,540,865.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,096,168.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,835,047,297.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,425,861,627.26 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -49,558,756.67 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 650,961.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,991,704.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 335,931,629.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,011,296.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,000,888,461.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,860,643.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190,142.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,046.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,057,067,832.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 656,130,572.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 655,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,311,130,572.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,062,739.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,916,610,959.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,925,460,959.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,708,665,424.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,693,284.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,148,405.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,801,507,114.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,953,845.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -152,622.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,102,681.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 945,454,271.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 649,351,589.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2017-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湖北能源_2017年一季报资产负债表 | 湖北能源_2017年一季报利润表 |