张裕A (000869.SZ)

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张裕A_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,087,979,514.00       
 收到的税费返还(元) 165,095,342.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 30,136,317.00       
 经营活动现金流入小计(元) 2,283,211,173.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 636,965,411.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 266,617,445.00       
 支付的各项税费(元) 482,260,853.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 291,093,869.00       
 经营活动现金流出小计(元) 1,676,937,578.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 606,273,595.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 24,186,808.00       
 减:少质押和定期存款所收到的现金(元) 86,000,000.00       
 投资活动现金流入的其他项目(元) 474,434.00       
 投资活动现金流入小计(元) 110,661,242.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 106,892,064.00       
 投资活动现金流出的其他项目(元) 86,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 192,892,064.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -82,230,822.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 428,548,896.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 428,548,896.00       
 偿还债务支付的现金(元) 590,123,879.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,360,912.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 1,793,435.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,765,810.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 615,250,601.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -186,701,705.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 188,837.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 337,529,905.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,502,327,029.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,839,856,934.00       
补充资料:       
 净利润(元) 346,994,432.00       
 资产减值准备(元) -1,976,976.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 157,778,809.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 157,778,809.00       
 无形资产摊销(元) 10,000,383.00       
 长期待摊费用摊销(元) 9,845,289.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 8,239,072.00       
 固定资产报废损失(元) 129,601.00       
 财务费用(元) 9,960,206.00       
 投资损失(元) 921,317.00       
 递延所得税(元) 55,044,281.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) 55,773,513.00       
 递延所得税负债增加(元) -729,232.00       
 存货的减少(元) -29,711,487.00       
 经营性应收项目的减少(元) 389,398,124.00       
 经营性应付项目的增加(元) -361,400,939.00       
 现金的期末余额(元) 1,839,856,934.00       
 减:现金的期初余额(元) 1,502,327,029.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 337,529,905.00       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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相关报表 张裕A_2022年中报资产负债表 张裕A_2022年中报利润表

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