冀东装备_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,216,488,397.99 | |
收到的税费返还(元) | 651,639.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,076,180.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,279,216,217.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 920,890,511.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,403,066.23 | |
支付的各项税费(元) | 26,133,883.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,070,108.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,108,497,569.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,718,648.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 501.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 501.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,119,615.25 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,119,615.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,119,114.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 274,220,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,203,830.19 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 290,423,830.19 | |
偿还债务支付的现金(元) | 272,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,380,790.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,614,829.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 303,495,620.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,071,790.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,527,743.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 189,525,513.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 343,053,257.35 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 682,268.53 | |
资产减值准备(元) | 14,623,646.81 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,670,381.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,670,381.49 | |
无形资产摊销(元) | 1,447,156.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 325,012.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -501.00 | |
财务费用(元) | 8,965,788.86 | |
递延所得税(元) | -4,424,470.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,424,470.72 | |
存货的减少(元) | 16,541,992.35 | |
经营性应收项目的减少(元) | -45,076,783.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | 167,788,765.16 | |
现金的期末余额(元) | 343,053,257.35 | |
减:现金的期初余额(元) | 189,525,513.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 153,527,743.74 | |
公告日期 | 2020-08-12 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 冀东装备_2020年中报资产负债表 | 冀东装备_2020年中报利润表 |