冀东装备_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,405,153.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 472,537.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,104,651.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 860,982,341.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 703,720,433.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,943,939.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,637,152.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,580,723.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 877,882,249.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,899,907.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,269.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,269.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,963,859.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,963,859.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,926,590.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,925,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,806,460.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 222,731,460.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,785,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,785,741.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,853,981.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,424,723.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,306,736.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,049.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 485,287.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,410,840.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,896,128.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,533,693.10 | |
| 资产减值准备(元) | -13,299,298.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,326,926.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,326,926.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,370,047.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 368,338.13 | |
| 财务费用(元) | 8,078,579.86 | |
| 递延所得税(元) | -3,064,865.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,064,865.59 | |
| 存货的减少(元) | -105,087,800.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,722,742.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,151,728.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,896,128.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 182,410,840.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 485,287.91 | |
| 公告日期 | 2019-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀东装备_2019年中报资产负债表 | 冀东装备_2019年中报利润表 |