超声电子_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,814,376,433.78 | |
收到的税费返还(元) | 133,325,175.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,443,965.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,004,145,574.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,892,265,536.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 571,033,322.97 | |
支付的各项税费(元) | 96,921,271.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,996,442.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,641,216,573.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 53,170.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,896,283.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,222,550.74 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 149,585,833.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 157,757,837.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,545,456.87 | |
投资支付的现金(元) | 53,170.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,499,474.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 418,098,100.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -260,340,263.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 396,620,450.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,071,012.41 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 414,691,462.41 | |
偿还债务支付的现金(元) | 307,341,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,658,795.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 47,228,472.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,178,144.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 445,178,140.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,486,678.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,802,247.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,299,812.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 918,644,533.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 982,944,346.02 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 超声电子_2020年三季报资产负债表 | 超声电子_2020年三季报利润表 |