超声电子_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,952,268,454.79 | |
收到的税费返还(元) | 256,808,424.41 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,288,483.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,281,365,362.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,574,619,359.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 835,380,785.47 | |
支付的各项税费(元) | 91,025,686.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,487,049.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,608,512,881.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 672,852,481.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 95,300.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,230,314.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,305,576.17 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,830,846.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 16,462,036.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 379,126,678.09 | |
投资支付的现金(元) | 95,300.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,577,799.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 396,799,777.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,337,740.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 383,168,430.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,961,807.91 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 431,130,237.91 | |
偿还债务支付的现金(元) | 482,295,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,956,175.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 47,782,269.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,975,149.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 666,226,824.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -235,096,587.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,287,828.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,705,982.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 852,938,551.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 918,644,533.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 361,618,494.16 | |
资产减值准备(元) | 12,808,744.05 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 186,162,506.88 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 186,162,506.88 | |
无形资产摊销(元) | 4,128,862.34 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,866,430.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,110.54 | |
固定资产报废损失(元) | 1,396,396.55 | |
公允价值变动损失(元) | 458,546.00 | |
财务费用(元) | 13,686,279.44 | |
投资损失(元) | 6,893,070.07 | |
递延所得税(元) | 3,172,030.06 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,791,711.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -619,680.94 | |
存货的减少(元) | -110,249,896.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | 27,413,629.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | 152,451,276.90 | |
融资租入固定资产(元) | 3,282,051.34 | |
现金的期末余额(元) | 918,644,533.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 852,938,551.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,705,982.04 | |
公告日期 | 2020-04-02 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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