云铝股份_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,171,019,241.17 | |
收到的税费返还(元) | 18,527,828.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,392,059.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 16,393,939,129.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,407,478,455.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 876,629,630.72 | |
支付的各项税费(元) | 772,929,239.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,617,784.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 12,251,655,110.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,142,284,018.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,163,185.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,220,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,383,685.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 627,614,533.25 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 421,632.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 628,036,165.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -622,652,480.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 24,300,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,300,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,357,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,385,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,863,561,611.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 271,235,155.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,300,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 536,910,129.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,671,706,896.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,285,906,896.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -405,485.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 233,319,157.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 541,354,547.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 774,673,704.33 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,426,263,361.78 | |
资产减值准备(元) | 501,767,040.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 867,222,532.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 867,222,532.45 | |
无形资产摊销(元) | 43,770,194.61 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,210,875.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,213,610.65 | |
固定资产报废损失(元) | 103,086.57 | |
财务费用(元) | 304,685,930.39 | |
投资损失(元) | 7,785,610.42 | |
递延所得税(元) | 1,677,780.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,647,418.29 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,325,198.47 | |
存货的减少(元) | 55,688,805.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | -94,591,340.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | 24,408,955.49 | |
现金的期末余额(元) | 774,673,704.33 | |
减:现金的期初余额(元) | 541,354,547.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 233,319,157.09 | |
公告日期 | 2021-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 云铝股份_2021年中报资产负债表 | 云铝股份_2021年中报利润表 |