云铝股份_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,436,788,606.77 | |
收到的税费返还(元) | 11,328,867.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,622,944.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,543,740,419.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,252,541,944.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 426,383,896.22 | |
支付的各项税费(元) | 271,457,466.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,615,269.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,088,998,576.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,526,685.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,526,685.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,383,768.09 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 330,411,768.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -325,885,082.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,240,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,244,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,091,652,514.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,412,326.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 286,567,501.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,491,632,342.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,247,132,342.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -212,439.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,488,021.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 541,354,547.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 422,866,525.30 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 云铝股份_2021年一季报资产负债表 | 云铝股份_2021年一季报利润表 |