云铝股份_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,108,414,806.89 | |
收到的税费返还(元) | 244,229,761.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 347,870,904.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 28,700,515,473.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,857,047,155.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,595,876,853.05 | |
支付的各项税费(元) | 1,004,535,209.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,167,497.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 23,719,626,716.56 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,980,888,756.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 112,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 36,356,355.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,441,474.06 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,582,414.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 214,880,243.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,286,562,715.22 | |
投资支付的现金(元) | 167,960,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,090,018.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,456,612,734.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,241,732,490.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 62,690,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 62,690,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 16,525,900,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,683,590,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 16,278,580,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 673,376,367.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,186,508,740.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 19,138,465,108.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,454,875,108.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,646,630.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,719,365,472.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,260,720,019.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 541,354,547.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,233,786,671.48 | |
资产减值准备(元) | 384,663,946.84 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,481,963,883.53 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,481,963,883.53 | |
无形资产摊销(元) | 85,132,664.19 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,413,042.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,597,227.39 | |
固定资产报废损失(元) | 5,942,312.81 | |
财务费用(元) | 676,531,643.52 | |
投资损失(元) | -32,263,512.40 | |
递延所得税(元) | -8,350,894.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,004,797.29 | |
递延所得税负债增加(元) | -3,346,096.78 | |
存货的减少(元) | -258,833,325.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | 277,098,178.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,146,067,310.59 | |
其他(元) | -12,665,936.85 | |
现金的期末余额(元) | 541,354,547.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,260,720,019.60 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,719,365,472.36 | |
公告日期 | 2021-03-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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