云铝股份_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,098,090,186.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,494,086.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,246,756.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,222,831,028.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,294,524,578.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,520,867.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 171,803,548.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,358,854.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,840,207,849.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,282,662,742.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,282,662,742.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,282,662,742.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,890,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,940,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,023,598,720.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,196,996.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 447,604,352.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,649,400,069.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -709,400,069.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -921,117.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,610,360,750.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,260,720,019.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,650,359,269.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云铝股份_2020年一季报资产负债表 | 云铝股份_2020年一季报利润表 |