*ST凯撒_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,669,170.10 | |
收到的税费返还(元) | 1,264,771.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 405,539,505.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 968,473,447.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,565,591.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,835,732.35 | |
支付的各项税费(元) | 25,392,938.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 272,589,719.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,013,383,981.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,910,534.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,075,335.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,619,860.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 108,222,781.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 113,917,977.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,322,478.03 | |
投资支付的现金(元) | 300,300,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,618,383.07 | |
投资活动现金流出小计(元) | 312,240,861.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,322,884.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 281,132,158.10 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 281,132,158.10 | |
偿还债务支付的现金(元) | 282,624,199.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,061,127.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,788,972.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 368,474,299.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,342,141.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,979,050.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -334,554,609.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 684,875,852.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 350,321,242.33 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -168,312,533.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,448,748.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,448,748.24 | |
无形资产摊销(元) | 7,829,933.97 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,402,658.40 | |
固定资产报废损失(元) | 1,883,955.49 | |
财务费用(元) | 61,153,161.09 | |
投资损失(元) | -17,090,129.37 | |
递延所得税(元) | -6,037,922.49 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,119,457.46 | |
递延所得税负债增加(元) | -918,465.03 | |
存货的减少(元) | -8,001,462.81 | |
经营性应收项目的减少(元) | -31,102,614.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | 42,837,351.53 | |
现金的期末余额(元) | 350,321,242.33 | |
减:现金的期初余额(元) | 684,875,852.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -334,554,609.99 | |
公告日期 | 2021-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | *ST凯撒_2021年中报资产负债表 | *ST凯撒_2021年中报利润表 |