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*ST凯撒_2021年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 561,669,170.10       
 收到的税费返还(元) 1,264,771.80       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 405,539,505.69       
 经营活动现金流入小计(元) 968,473,447.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 510,565,591.56       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 204,835,732.35       
 支付的各项税费(元) 25,392,938.05       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 272,589,719.79       
 经营活动现金流出小计(元) 1,013,383,981.75       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -44,910,534.16       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 4,075,335.79       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,619,860.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 108,222,781.28       
 投资活动现金流入小计(元) 113,917,977.07       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,322,478.03       
 投资支付的现金(元) 300,300,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,618,383.07       
 投资活动现金流出小计(元) 312,240,861.10       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -198,322,884.03       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 281,132,158.10       
 筹资活动现金流入小计(元) 281,132,158.10       
 偿还债务支付的现金(元) 282,624,199.50       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 53,061,127.55       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 32,788,972.33       
 筹资活动现金流出小计(元) 368,474,299.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -87,342,141.28       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -3,979,050.52       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -334,554,609.99       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 684,875,852.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 350,321,242.33       
补充资料:       
 净利润(元) -168,312,533.97       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 46,448,748.24       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 46,448,748.24       
 无形资产摊销(元) 7,829,933.97       
 长期待摊费用摊销(元) 3,402,658.40       
 固定资产报废损失(元) 1,883,955.49       
 财务费用(元) 61,153,161.09       
 投资损失(元) -17,090,129.37       
 递延所得税(元) -6,037,922.49       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,119,457.46       
 递延所得税负债增加(元) -918,465.03       
 存货的减少(元) -8,001,462.81       
 经营性应收项目的减少(元) -31,102,614.31       
 经营性应付项目的增加(元) 42,837,351.53       
 现金的期末余额(元) 350,321,242.33       
 减:现金的期初余额(元) 684,875,852.32       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -334,554,609.99       
公告日期 2021-08-26       
审计意见(境内)       
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相关报表 *ST凯撒_2021年中报资产负债表 *ST凯撒_2021年中报利润表

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