*ST凯撒_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 838,601,916.87 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,084,223.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,241,075.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 331,846,964.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,176,774,179.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 841,072,036.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,911,554.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,048,739.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,141,754.78 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 59,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,304,174,085.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,399,905.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,847.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 96,789,451.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,291,298.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,750,478.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 64,881,767.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,632,246.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,340,948.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 196,752,022.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,752,022.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 424,976,769.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,759,594.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,728,411.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 525,464,775.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -228,712,753.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 353,848.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -413,099,758.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 761,581,581.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,481,822.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -126,182,704.63 | |
| 资产减值准备(元) | 5,981,721.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,143,741.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,143,741.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,218,699.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,268,614.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 203,347.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | -21,028.63 | |
| 财务费用(元) | 51,718,009.23 | |
| 投资损失(元) | -17,301,532.53 | |
| 递延所得税(元) | -221,775.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -679,643.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 457,867.29 | |
| 存货的减少(元) | -2,093,324.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -559,978,840.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 454,865,167.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 348,481,822.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 761,581,581.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -413,099,758.50 | |
| 公告日期 | 2020-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST凯撒_2020年中报资产负债表 | *ST凯撒_2020年中报利润表 |