京东方A_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,134,348,026.00 | |
收到的税费返还(元) | 3,313,056,369.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,404,235,560.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 50,851,639,955.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,850,730,900.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,234,398,791.00 | |
支付的各项税费(元) | 1,591,889,266.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,651,788,290.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 36,328,807,247.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,945,083,730.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 38,345,717.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,883,902.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 483,016,804.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,495,330,153.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,860,450,056.00 | |
投资支付的现金(元) | 13,093,098,515.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 215,137,381.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 26,168,685,952.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,673,355,799.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,412,784,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,412,784,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,174,149,007.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 459,334,021.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,046,267,028.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,067,500,252.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,870,277,309.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,063,436.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,340,840,997.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,705,426,031.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 171,780,599.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,273,316,461.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 68,064,736,371.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 65,791,419,910.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 京东方A_2021年一季报资产负债表 | 京东方A_2021年一季报利润表 |