美锦能源_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,020,585,044.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,225,800.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,103,810,844.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,504,486,327.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,486,318.71 | |
支付的各项税费(元) | 1,152,145,352.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,432,068.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,063,550,067.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,975,580.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,214,071.15 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,217,870.79 | |
投资活动现金流入小计(元) | 213,407,522.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,565,565,437.05 | |
投资支付的现金(元) | 196,300,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 655,945,062.81 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,451,110,499.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,237,702,977.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 111,485,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 111,485,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 651,861,800.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 390,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,154,146,800.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,894,284,914.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,069,108.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,300,478,768.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,355,832,791.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,201,685,991.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -399,128,191.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 781,856,351.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 382,728,160.03 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 美锦能源_2021年三季报资产负债表 | 美锦能源_2021年三季报利润表 |