丰乐种业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,121,985,531.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,628,583.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,381,686.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,250,995,802.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 973,072,988.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,827,307.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,812,747.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,871,552.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,160,584,596.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,411,205.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 827,654,933.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,069,887.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,293.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 828,771,114.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,546,821.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,001,460,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,030,478.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,068,037,300.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,266,185.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 608,075,596.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 608,075,596.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 469,803,970.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,296,425.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 487,100,395.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,975,200.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 856,495.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,023,284.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,693,462.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,670,177.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,220,657.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,528,934.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,528,934.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,456,762.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 443,052.11 | |
| 财务费用(元) | -289,222.16 | |
| 投资损失(元) | 403,555.88 | |
| 存货的减少(元) | -21,716,440.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,233,580.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 206,656,917.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,670,177.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,693,462.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,023,284.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰乐种业_2022年中报资产负债表 | 丰乐种业_2022年中报利润表 |